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[투데이리포트]신한지주, "4Q12, 1Q13..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 1일 신한지주(055550)에 대해 "4Q12, 1Q13를 일단 지켜보고 판단"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,200원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 신한지주(055550)에 대해 "여러가지 부정적 효과들이 실적에 구체적으로 나타나는 시기가 4Q12~1Q13이라는 점에서 현재로서 의미있는 주가반등을 기대하기는 성급하기에 일단 지켜볼 필요가 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "3Q12 신한지주는 -31.1%YoY, -23.2%QoQ로 우리의 예상치를 크게 하회한 4,850억원의 지배주주 순이익을 시현했다. 금리하락으로 인한 가정변경에 따른 퇴직급여충당금 935억원을 추가로 적립한 것과 4Q12에 적립할 것으로 예상되었던 웅진폴리실리콘 충당금 181억원을 이번에 비용처리한 것이 차이가 발생한 주 원인"라고 밝혔다. 한편 "여러가지 부정적 효과들이 실적에 구체적으로 나타나는 시기가 4Q12~1Q13이라는 점에서 현재로서 의미있는 주가반등을 기대하기는 성급하기에 일단 지켜볼 필요가 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년2월 58,400원까지 높아졌다가 2012년7월 41,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 49,383 | 60,000 | 39,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 44,200원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 39,900원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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