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[투데이리포트]신한지주, "여전히 1등 금융그..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 1일 신한지주(055550)에 대해 "여전히 1등 금융그룹, 내년 카드이익 방어가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. LIG증권 손준범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사는 높은 NIM 레벨, 상반기 저조했던 대출성장 재개, 양호한 건전성지표 등 경영지표를 관리하는 모습을 보여주어 여전히 1등 금융그룹인 것을 증명했다. 다만 향후 성장모멘텀이 다소 부족한 점이 아쉬운 부분이고, 이에 따라 내년 카드 순이익 방어 여부가 동사 경쟁력 재확인 및 주가에 관건이 될 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "3분기 NIM 그룹 3.37%(q-q -3bp), 은행 2.00%(q-q -2bp)로 타행 대비 선방했는데, 시장금리 하락 영향에도 불구하고, 공무원협약 유치를 통한 대출성장(q-q +3.4%), 일회성요인(+4bp, 연체회수 및 외화저금리 조달효과) 등에 따른 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 66,000원까지 높아졌다가 2012년8월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 49,383 | 60,000 | 39,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 39,900원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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