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[투데이리포트]신한지주, "3분기 top li..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 1일 신한지주(055550)에 대해 "3분기 top line의 실적 차별화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 신한지주(055550)에 대해 "업종별 valuation을 비교해 볼 때 은행주의 valuation이 계속 낮은 구간에 위치하고 있기 때문에 외국인 주도의 은행주 순매수가 이루어 질 경우 업종대표주인 동사가 상승을 주도할 가능성도 있다. 아울러 경기침체 우려 상황에서 자산건전성 이슈가 다시 부각되어 건전성의 차별화가 부각되어 동사가 주목될 경우 투자매력도는 은행주 가운데 높아질 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "NIM(순이자마진)이 2bp 하락에 그치고 원화대출자산 성장도 3.4%QoQ에 이르면서 이자이익이 2.6%QoQ 증가했다. 3분기 은행평균 NIM 하락폭이 9bp에 이르고 대출자산성장도 1%대에 그쳐 이자이익이 늘어나는 은행이 별로 없다는 점을 감안하면 신한지주의 핵심이익 증가는 고무적인 부분"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 2012년 순이익을 기존의 2.88조원에서 2.40조원으로, 2013년 순이익을 기존의 2.89조원에서 2.47조원으로 각각 16.0%, 23.9% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 58,000원까지 높아졌다가 2012년1월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 48,876 | 60,000 | 39,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 39,900원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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