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[투데이리포트]신한지주, "견조한 핵심 이익 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 1일 신한지주(055550)에 대해 "견조한 핵심 이익 창출력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신한지주(055550)에 대해 "3분기 순이익 감소는 대규모 일회성 비용 때문이며, 견조한 대출자산 성장, 수익성 중시하는 경영 바탕으로 peer 대비 적게 하락한 NIM 등에 힘입어 견조한 핵심이익(순이자이익+순수수료이익)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "신한지주는 상반기 중 경기 둔화 등의 영향으로 대출자산이 성장하지 못했다가, 경찰공무원 대출 등 기획 상품 출시에 힘입어 3 분기에 전분기말 대비 3.4%의 성장을 기록했다. 수익성 중시 경영과 연체이자 회수 증가로 은행 및 그룹(은행+카드)의 NIM 이 각각 전분기 대비 2bps 하락한 2.0%, 2.5%를 기록하여, peer 대비 NIM 하락폭 적었다"라고 밝혔다. 한편 "은행업종의 업황이 좋지 않은 상황에서, 상대적으로 이익 안정성을 보여온 동사에 대한 중장기 투자 관점의 매수 전략이 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 60,000원까지 높아졌다가 2012년7월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 48,744 | 60,000 | 39,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 39,900원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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