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[투데이리포트]신한지주, "쇼크를 가장한 무난..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 신한지주(055550)에 대해 "쇼크를 가장한 무난한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 한국증권 이고은, 최수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신한지주(055550)에 대해 "신한은행의 대출증가율은 놀랍게도 3.4% QoQ 였다. 공무원을 대상으로 한 개인신용 대출이라는 새로운 틈새시장을 공략한 결과이다. NIM도 2bp QoQ 하락에 그쳐 대부분의 은행들의 3분기 순이자이익이 전분기대비 감소한 것으로 추정되는데 비해 신한지주의 순이자이익은 2.6% QoQ 증가했다."라고 분석했다. 또한 한국증권은 "아쉽게도 3분기 놀라운 대출성장은 일회성으로 끝날 가능성이 높다. 건전성이 높은 개인신용 시장을 발굴한 것은 의미있는 시도였지만 3분기 대출 순증 4.8조 중 38%(1.8조원)를 차지할 정도로 비중이 높아졌으므로 추가 성장은 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 부채비율을 관리하기 위한 기업대출 일시 상환이 일어나는 시기이므로 다른 은행들과 마찬가지로 대출이 둔화될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 61,000원까지 높아졌다가 2012년8월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 48,744 | 60,000 | 39,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 39,900원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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