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[투데이리포트]신한지주, "순이익은 부진해도 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 1일 신한지주(055550)에 대해 "순이익은 부진해도 핵심이익은 양호"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. 신영증권 임일성, 김재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신한지주(055550)에 대해 "경제에 대한 불확실성이 지속되고 있는 지금과 같은 상황에는 이익 안정성이 높다는 것은 장점이라 할 것이다. 제한된 대출성장과 NIM 하락은 비단 신한지주만의 문제는 아니며, 규제에 따른 카드 수익성 악화는 이미 예전부터 알려져 있는 내용으로 주가에는 이미 반영이 되어있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "내년도 경제 상황도 크게 개선되기 어려울 것으로 예상되어 대손비용율도 올해와 유사한 0.65%를 기록할 것으로 예상된다. 따라서, 2013년 이익에 대한 기대치는 낮아질 전망이며, 2012년과 2013년 순이익은 각각 2.34조원, 2.41조원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 자산성장이 회복된 것은 긍정적으로 평가하나 공무원 대출이라는 특수 요인이 있었다는 점과 경기에 대한 불확실성이 여전히 높은 점을 감안하면 4분기 및 내년 성장률은 다소 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 61,500원까지 높아졌다가 2012년8월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 49,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 48,593 | 60,000 | 39,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 39,900원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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