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[투데이리포트]신한지주, "예상되었던 부진, ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 1일 신한지주(055550)에 대해 "예상되었던 부진, 성장 회복에 위안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 동양증권 성병수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 신한지주(055550)에 대해 "금리하락에도 불구하고 NIM 은 2bp 하락에 그쳐 상대적으로 선방했으나, 10월 금리인하로 4분기에도 NIM 하락 압력은 지속될 전망이다. 눈에 띄는 것은 3분기 대출성장률이 3.4%로 회복되었다는 점이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "목표주가에 도달하기 위해서는 거시경제 회복 또는 대출성장률의 지속적인 회복이 필요해 보인다. 국내 주택경기 위축이 지속되는 가운데 글로벌 경제성장의 회복도 지연되고 있어 의미 있는 실적개선까지 좀 더 많은 시간이 필요해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 동사가 업종 내 독보적으로 높은 ROE 를 보여왔으나 최근 성장률이 둔화되고 자본이 비대해지면서 ROE 가 동반 하락하는 모습을 보이고 있다. 따라서 업종 내 프리미엄도 점진적으로 낮아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 59,000원까지 높아졌다가 2012년8월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 48,593 | 60,000 | 39,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 39,900원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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