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[투데이리포트]신한지주, "적극적인 비용 인식..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 신한지주(055550)에 대해 "적극적인 비용 인식으로 이익 감소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사는 전분기 및 전년동기대비 23.2%와 31.1% 감소한 4,850억원의 3분기 당기순이익을 발표했다. 이익이 감소한 이유는 웅진그룹 관련 충당금 적립 809억원, 기타 기업 구조조정 관련 충당금 419억원, 퇴직급여 충당금 906억원 등에 기인, 이를 제외 시 이익은 6,468억원으로 추산된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "은행 원화대출은 전분기대비 3.4% 크게 증가하였다. 전반적으로 기업과 가계대출이 각각 3.4%, 3.5% 고른 성장을 보인 가운데, 가계대출 성장이 두드러졌다. 이는 공무원 대상 신용대출 1.8조원 판매에 상당 부분 기인하는데, 이러한 움직임은 틈새 시장의 성공적인 발굴 및 공략이라는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "매크로 불확실성이 높은 상황에서 동사의 비은행 부문 이익 기여도 및 자산건전성 관리 능력에 따른 상대적으로 높은 이익 안정성과 ROE를 감안할 때, 추가적인 underperform 여지는 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 60,000원까지 높아졌다가 2012년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 48,636 | 60,000 | 39,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 39,900원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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