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[투데이리포트]신한지주, "킬리만자로 표범일지..."매수_하나대투

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평민

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조회 206 2012/09/24 08:46

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하나대투증권은 24일 신한지주(055550)에 대해 "킬리만자로 표범일지 모르지만 여전히 업종 대표주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 신한지주(055550)에 대해 "은행업종에서 종목간 프리미엄이 줄어들 수 있다는 시각도 있지만 이익 규모가 가장 크고 포트폴리오도 견실해, 경기 회복시 복원력이 가장 클 수 있는 업종 대표주라는 판단은 변함없다. ROE 12.0%대를 감안하면 PBR 0.8배에서는 상승여력이 충분하다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사의 3분기 순이익을 6,461억원으로 추정한다. 3분기에 특별히 이익 훼손이 일어날 부분은 없는 것으로 추정된다. 2분기와 달리 대출 성장이 이루어지고 있어 긍정적이며, 약 3% 정도의 성장이 있을 전망"라고 밝혔다.

한편 "대손상각비율이 2012년에 60bp대로 상승했기 때문에 이 부분에서 개선될 여지는 있다. 따라서 신한지주의 12년 연간 순이익은 2조 7,034억원으로 예상되는데, 2013년 순이익은 전년대비 5.9% 정도 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 65,000원까지 높아졌다가 2012년8월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 50,504 60,000 42,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20120924 매수 50,000
20120801 매수 50,000
20120709 매수 53,000
20120604 매수 56,000
20120503 매수 56,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20120924 하나대투 매수 50,000
20120921 한화 매수(유지) 53,600
20120921 현대 매수(유지) 51,000
20120917 하이 매수 47,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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