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[투데이리포트]신한지주, "업종 내 가장 안정..."매수(유지)_한화

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평민

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조회 209 2012/09/21 09:03

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한화증권은 21일 신한지주(055550)에 대해 "업종 내 가장 안정적인 펀더멘털 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,600원을 내놓았다.

한화증권 심규선, 강현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 신한지주(055550)에 대해 "경쟁 은행들에 비해 높은 수익성, 우수한 자산건전성, 비즈니스 포트폴리오 안정화로 인한 이익 안정성 등의 경쟁력을 기반으로 업종 내에서의 가장 높은 프리미엄이 유지될 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "동사 주가는 지난 1개월간 4.7% 상승하여 은행업종 수익률을 0.6%p 하회하였지만, 최근 1주일간 9.3% 상승하여 은행업종지수 수익률을 1.7%p 상회하여 수익률을 회복하였다. 주가 회복 이유는 대외변수 호전에 따른 Valuation 투자매력 부각, 견조한 실적 유지, 외국인 매수 증가 기대 등의 이유 때문"라고 밝혔다.

한편 "대출성장률은 연간 3~4% 수준으로 목표인 4.4%보다는 낮을 것으로 예상되고, 순이자마진(NIM)은 4분기까지 하락 추세가 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 62,500원까지 높아졌다가 2012년6월 56,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,600원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 50,504 60,000 42,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20120921 매수(유지) 53,600
20120801 매수(유지) 56,500
20120626 매수 56,500
20120503 BUY(MAINTAIN) 60,200
20120327 매수 60,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20120921 한화 매수(유지) 53,600
20120921 현대 매수(유지) 51,000
20120917 하이 매수 47,000
20120917 동부 HOLD 44,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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