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[투데이리포트]신한지주, "은행주 평균 수준의..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 신한지주(055550)에 대해 "은행주 평균 수준의 상승 여력 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 김형동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신한지주(055550)에 대해 "이익 모멘텀은 떨어지지만, 은행주 전반적으로 과도한 Risk 반영으로 인한 저평가 현상이 QE3 이후 해소될 움직임이 보이고 있어, 주가는 상승할 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3Q 은행 NIM은 1.99%로 3bps 하락할 전망이지만, 타 은행들에 비해서는 하락 폭이 완만한 편이다. 카드쪽에서는 9월부터 영세사업자 수수료율이 인화되지만, 차입금리가 크게 하락하면서, 외형상 마진의 축소는 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 장점은 은행업종 내에서 가장 우량한 업종 대표주라는 점이다. 단점은 신용카드 비중이 높아 규제로 인한 수익성 하락 폭이 크다는 점이다. 동사의 2013년 순이익은 2.6조원으로 금년(2.54조원)대비 2.5% 늘어나는데 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 65,000원까지 높아졌다가 2012년1월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 50,620 | 60,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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