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[투데이리포트]신한지주, "견조한 자산건전성,..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 10일 신한지주(055550)에 대해 "견조한 자산건전성, 가계/카드 건전성 여전히 양호"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 메리츠증권 전재곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 신한지주(055550)에 대해 "특히, 7월 들어 2개월 연체전이율(migration)이 6월 대비 0.3%p 개선되고 있어, 시장의 우려감에도 불구하고 retail 부문의 건전성은 여전히 양호한 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "7월 중 NIM은 전월대비 소폭 상승한 것으로 파악된다. 하지만, 상승세가 지속될 가능성은 낮은데, 기준금리 하락에 따른 구조적 측면과 함께, 주택담보대출과 우량중소기업 등 은행권이 target으로 하는 시장에서의 경쟁심화 때문"라고 밝혔다. 한편 "현 상황을 감안하건데, 동사 자산건전성/대손상각비 안정세는 연말까지 지속될 것으로 판단된다. 배당성향 유지는 어렵겠지만, 전년도 배당(750원) 수준은 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 50,658 | 60,000 | 41,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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