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[투데이리포트]신한지주, "우수한 수익성을 유..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 1일 신한지주(055550)에 대해 "우수한 수익성을 유지하는 것이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,500원을 내놓았다. 한화증권 심규선, 강현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 우수한 펀더멘털과 이익 안정성 등을 감안할 때 업종 내에서 프리미엄을 유지할 것으로 판단되어 목표주가 56,500원, BUY 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 주가 수익률이 저조한 이유는 그 동안 우수한 수익성을 유지해 경쟁 은행들의 펀더멘털 회복에 비해 개선 효과가 크지 않고, PBR 0.7~0.8 배 수준에서 거래되고 있어 업종 평균 PBR 대비 프리미엄을 받고 있으며, peer 그룹인 글로벌 은행주들과 비교해 Valuation 매력이 크지 않고, 이익 비중이 큰 신용카드의 수익성에 대한 부정적인 시각이 반영되었으며, 외국인 투자자 수급이 약해지면서 업종 내 대표주인 신한지주가 영향을 받고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 70,600원까지 높아졌다가 2012년6월 56,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 51,952 | 60,000 | 41,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 41,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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