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[투데이리포트]신한지주, "규제 리스크에 대손..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 신한지주(055550)에 대해 "규제 리스크에 대손 리스크가 더해지다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 한국증권 이고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신한지주(055550)에 대해 "상반기 동사의 주가가 부진했던 것은 신용카드 수수료율 인하 등 카드 규제 리스크가 주요 원인이었다. 여기에 신용카드 부가서비스 축소 여건을 강화한 개정안이 입법예고되는 등의 규제 리스크가 심화되는 가운데 대손 리스크 역시 증가하고 있다. 동사는 규제 리스크와 대손 리스크가 집중된 비은행 계열사의 비중이 은행 중 가장 높으므로 기대치를 낮춰야할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 은행의 NPL 비율은 1.31%로 4bp QoQ 증가했는데, 이는 분모인 대출은 성장이 없었던 반면 분자에 해당하는 NPL은 정기신용위험평가 결과 일부 기업들의 건전성 하향분류되며 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "적극적인 카드여신 증가가 어려운 상황에서 NPL 비율이나 연체율은 하반기에도 증가할 것으로 판단한다. 신한 캐피탈 역시 해운업종에 대한 추가 충당금을 전입했는데 경기 불확실성이 지속될 경우 캐피탈사 역시 추가 충당금 리스크를 떨칠 수 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 52,271 | 60,000 | 41,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 41,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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