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[투데이리포트]신한지주, "2분기 순이익 업계..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 1일 신한지주(055550)에 대해 "2분기 순이익 업계 최고 수준이나 컨센서스 소폭 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신한지주(055550)에 대해 "2분기 은행부문의 NIM은 2.02%로 전분기 대비 7bps 하락하였으며, 이는 우량 고객 중심으로 대출 자산을 늘리려는 경쟁 환경 속에서 대출금리 하락폭(-8bps QoQ)이 조달금리 하락폭(-1bps QoQ)을 상회하였기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2분기 NPL 비율은 1.48%로 전분기 대비 3bps 상승한 반면 요주의 이하 여신비율은 2.71%로 23bps 하락했는데, 이는 중도금집단대출(1,100억원) 등급이 1분기 요주의에서 2분기 회수의문으로 재분류되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "11%의 2012-13년 예상 ROE 및 최근 10년간의 12개월 forward PBR 평균 1.1배, 다변화된 사업구조와 수익성 중심 경영을 통해 상대적으로 안정적인 이익 흐름을 보이고 있는 점을 감안하면 동사는 중장기 핵심 보유 종목으로 가장 적합한 은행주라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 60,000원까지 높아졌다가 2012년7월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 52,350 | 60,000 | 41,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 41,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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