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BNK투자증권에서 2일 신한지주(055550)에 대해 "구체적이고 상향된 주주환원정책! 출발은 신한지주!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "지난 2Q24 실적발표 후 구체적이며, 상향된 주주환원정책 발표하면서 은행주 추가 주가상승을 견인. 적정 보통주자본비율 13%+α를 유지하면서 2024년 보통주 500백만주 미만으로 축소 제시. 이를 감안하면 기 발표된 4,500억원의 자사주 매입 및 소각 외 추가 2,200~2,500억원 예상. 더불어 2027년까지 보통주 450백만주로의 감축 목표를 감안하면 2.8조원(55,500원*5백만주) 추가 소각 예상하며, 이 과정에서 배당규모도 확대할 계획. 향후 유동주식수 축소가 예정되면서 동사의 약점도 해소된 것으로 판단. PBR 및 PER도 각각 0.5배와 5.8배에 불과."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q24 Preview: 선제적 비용 반영에도 지배주주순이익 +13%YoY 예상. 3Q24 지배주주순이익 +13.4%yoy(-5.2%qoq)인 1조 3,514억원 예상. 지배주주순이익 1H24 선제적 충당금 2,700억원 적립과 ELS 순손실부담 비용 1,830억원 반영에도 +4.6%yoy 실현. 2H24 비이자이익 증가와 대손충당 금전입 감소로 2024년(E) +10.1%yoy인 4.8조원의 최대실적 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.02 목표가 72,000 투자의견 매수

- 2024.07.30 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2024.07.03 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2024.05.09 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2024.04.29 목표가 60,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.02 목표가 72,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.07.31 목표가 75,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.07.30 목표가 71,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2024.07.30 목표가 72,000 투자의견 BUY DS투자증권