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LS증권에서 29일 신한지주(055550)에 대해 "담대한 계획 발표"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

LS증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 신한지주(055550)에 대해 "추가충당금 적립에도 긍정적 실적 흐름. 기업가치 제고방안: 담대한 계획 발표. 동사는 밸류업 공시를 통해 2027년을 목표로 ROE 10%, 총주주환원율 50%, 주식수 5천만주 감축계획을 발표. 우선 올해 연말까지 총 주식수를 5억주 미만으로 계획하고 있어 현재 주식수를 감안하면 4분기 중 1,500억원 수준의 자사주 소각이 예상됨. 실적추정치 변경과 주주환원 강화조치를 반영해 목표주가를 62,000원으로 19% 상향하나 보유의견 유지."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "2분기 순이익은 1.43조원으로 시장예상을 소폭 상회하며 전분기대비 8% 증가. 이자이익 정체에도 수수료이익과 유가증권 관련 비이자이익 확대로 탑라인 증가추세가 유지되며 호실적을 견인. 대손비용의 경우 부동산 PF 관련 2,714억원의 추가충당금 적립으로 그룹 대손율이 59bp로 상승. 자회사별로는 신한은행의 순이익이 분기기준 처음 1조원을 상회하며 역대 최대실적을 기록했으며, 카드와 증권, 라이프 모두 1분기 대비 이익규모가 확대되면서 긍정적 흐름을 보임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 62,000 투자의견 HOLD

- 2024.04.29 목표가 47,000 투자의견 HOLD

- 2024.02.13 목표가 47,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2023.10.30 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2023.07.28 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 62,000 투자의견 HOLD LS증권

- 2024.07.29 목표가 72,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.07.29 목표가 76,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.07.29 목표가 75,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권