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키움증권에서 14일 신한지주(055550)에 대해 "모범적 주주친화정책 제도 정착"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

키움증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 신한지주(055550)에 대해 "2023년 주주환원율은 36%로 2022년 30% 대비 크게 상승. 2023년 분기 DPS를 525원으로 균등화했고, 2023년에는 540원으로 증가시킬 계획. 2024년 1분기 자기주식 매입소각 예정 규모는 1,500억원 이며, 탄력적으로 운영할 계획. 분기배당 균등화, 자기주식 매입소각의 정례화 등 주주친화정책의 제도적 측면에서 모범사례를 만들어 가고 있으며, 향후 주주환원율을 점진적으로 상향할 계획."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "투자의견 매수를 유지하고, 목표 주가는 56,000원을 유지. 2024년말 BPS 기준 PBR은 0.39배, 목표 PBR은 0.50배. 2024년 ROE 전망치는 8.7%로 현재 PBR은 수익성 대비 낮으며, 추가 상승여력이 있음. 보통주 자본비율 13.13%로 은행주 중 상위권으로 주주환원 강화의 여력도 갖추고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년5월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.02.14 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2024.02.13 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2023.11.16 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 47,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.14 목표가 56,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.02.13 목표가 53,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.02.13 목표가 58,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.02.13 목표가 52,000 투자의견 BUY 흥국증권