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NH투자증권에서 13일 신한지주(055550)에 대해 "2024년 자사주 매입, 6천억원 이상 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주는 자사주 1,500억원 매입/소각 결정과 함께 2024년 DPS 2,160원(분 기별 540원 균등배당) 계획 발표. DPS는 2023년보다 소폭(분기별 15원, 연간 60원) 증가한 것이며, 2024년 전체 자사주 매입/소각 규모도 2023년 수준 (4,859억원)보다 클 것이라고 밝힘. 당사는 신한지주의 2024년 총 자사주 매입/소각 규모가 6~7천억원에 이를 것으로 전망. 2024년 신한지주 예상 지배순이익 4.6조원(5.0% y-y)에서 DPS 2,160원과 자사주 6천억원을 적용한 예상 주주환원율은 36.7%. CET1 비율이 13%를 상회(13.1%)하는 만큼 총 주주환원율이 전년(36%)보다 상승하는 게크게 어렵지는 않을 것으로 보기 때문"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "신한지주는 시장 컨센서스를 소폭 하회하지만 경쟁사보다는 양호한 4분기 지배 순이익 시현. 미래경기전망 반영, 부동산PF 관련 충당금 적립(3,506억원)이 있었지만 타사보다는 작은 수준이었으며, 대체투자자산 평가손실(2,487억원)도 비교적 무난한 수준. 이외 상생금융 비용 2,939억원, 희망퇴직 비용 809억원 등의 비경상적 비용 요인 발생"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.13 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2024.01.17 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 48,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.13 목표가 58,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.02.13 목표가 52,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.02.13 목표가 54,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.02.13 목표가 51,000 투자의견 BUY DS투자증권