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DB금융투자에서 13일 신한지주(055550)에 대해 "24년에도 이어지는 주주환원 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

DB금융투자 정광명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 "23년 총주주환원율 36.0%. CET1 비율도 개선: 23년 결산 DPS는 525원(연간 2,100원)으로 결정. 23년 진행한 4,860억원의 자사주 매입 및 소각을 포함한 총주주환원율은 36.0%. 1Q24 자사주 매입 및 소각은 전분기 대비 500억원 늘어난 1,500억원으로 결정되었고, 회사는 24년 분기 균등 DPS 예상치를 540원으로 제시. CET1 비율은 +21bpQoQ인 13.13%를 기록하며 목표 13%를 상회. 이에 따라 24년 총주주환원율 확대가 예상되고, 24년 큰 폭의 증익에 따라 주주환원 규모 확대가 기대."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "투자의견 Buy, 목표주가 55,000원 상향: 1Q23 바젤3최종안 도입 영향(-54bp)에도 불구하고 23년 CET1 비율이 +34bp로 개선세를 보였다는 점이 긍정적. 23년 대비 늘어난 자사주 매입 및 소각에 따라 24년 가파른 주당지표 개선세가 기대. 목표주가는 시점 변경으로 55,000원으로 상향.(타겟 PBR은 0.51배 유지)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.02.13 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2024.01.02 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.05 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.13 목표가 52,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.02.13 목표가 54,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.02.13 목표가 51,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.02.13 목표가 53,000 투자의견 BUY 현대차증권