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흥국증권에서 13일 신한지주(055550)에 대해 "주주환원 강화 노력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

흥국증권 남영탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주는 525원의 기말 현금배당을 실시, 배당기준일은 2월 23일임. 동사는 '23년도 세 차례의 분기 배당 1,575원을 포함해 DPS는 전년 대비 35 원 증가한 총 2,100원을 기록. '23년 실시한 4,859억원의 자사주 매입 및소각을 감안한 총주주환원율은 36.0%('20년: 27.9%→ '21년: 26.0%→ '22 년: 30.0%)임. 또한 주가의 적정 가치 확보 및 저평가 해소를 위해 1,500 억원의 자사주 매입 및 소각을 결의(취득 예정 기간은 2월 9일~5월 8일). 동사는 보통주자본(CET1) 비율 13.0% 이상을 유지하면서, 분기 균등 배당및 총주주환원율을 확대시켜 나갈 계획. '24년 예상 분기 배당금액은 540원임"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "투자의견 BUY, 목표주가 52,000원으로 상향. 목표주가는 PB Valuation으로 산출했으며, 2024년 ROE는 8.8%로 예상. 적정 PBR은 0.47배를 제시. 동사는 이익 기반이 견고하고, 전분기 대비 확대된 자사주 취득을 발표한 점을 감안할 때 시장 친화적인 주주환원정책 기조는 유지될 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.02.13 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2024.01.17 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.10.05 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.04.18 목표가 45,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.13 목표가 52,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.02.13 목표가 54,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.02.13 목표가 51,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.02.13 목표가 53,000 투자의견 BUY 현대차증권