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이베스트투자증권에서 30일 신한지주(055550)에 대해 "추가비용 지속 인식"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "추가비용 인식. 실적 안정성 높지만 약화된 이익모멘텀. 전반적인 실적 안정성은 유지될 것이나 이익모멘텀 둔화추세 또한 불가피할 전망. 기존 목표주가 40,000원을 유지하며 제한적인 주가상승 여력을 감안해 보유의견 유지. 꾸준한 분기배당과 자사주 소각 등 적극적 주주환원조치 이어지고 있는 점은 긍정적. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2023년 3분기 순이익은 1.19조원으로 시장예상에 부합. 이자이익과 수수료이익 증가세가 이어졌으나 유가증권 관련손익 축소에 따른 비이자이익 감소로 총영업이익은 전분기 대비 1.4% 감소. 비용 측면에서는 특이요인으로 은행 희망퇴직비용 743억원, 추가충당금 786억원, 증권 투자상품에 대한 충당부채 1,200억원이 있었음. 비용 특이요인을 감안한 수정순이익은 1.3조원으로 2분기와 유사한 수준을 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 48,000원까지 높아졌다가 2023년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.30 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2023.07.28 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2023.04.28 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2023.02.09 목표가 48,000 투자의견 HOLD

- 2022.10.26 목표가 42,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.30 목표가 45,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.10.30 목표가 46,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.10.30 목표가 49,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.10.30 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권