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메리츠증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 "2Q23 Review: 자사주 매입 현재진행형"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

메리츠증권 조아해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 신한지주(055550)에 대해 "2Q23 지배주주순이익 1.24조원 (-6.2% YoY, -10.8% QoQ)으로 컨센서스 부합. 이자이익 +4.7% QoQ: 그룹 NIM +6bp QoQ, 대출성장률 +0.6% QoQ. 대손비용률 0.57% (+9bp QoQ), 경상 대손비용률 0.41% (+12bp QoQ). CET-1비율 13.0% 기반 2Q DPS 525원 및 1,000억원의 자사주 매입 및 소각 결정. 투자의견 BUY, 적정주가 46,000원 유지."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "신한지주 2Q 지배주주순이익은 1.24조원 (-6.2% YoY, -10.8% QoQ)으로 컨센서스를 부합. 다만 1) 이자이익 및 비이자이익의 고른 성장에도 불구, 2) 경상 충당금 확대로 전분기대비 이익이 감소. [이자이익] 전분기대비 4.7% 증가. [비이자이익] 전분기대비 3.4% 증가. [대손비용률] 0.57%로 전분기대비 9bp 증가. [주주환원정책] 2Q CET-1비율은 12.95%로 전분기대비 27bp 상승(전환우선주 보통주 전환 영향 +24bp)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.07.28 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2022.11.03 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2022.10.27 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2022.10.26 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2022.10.12 목표가 47,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.28 목표가 46,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.07.28 목표가 43,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.07.28 목표가 48,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.07.28 목표가 48,000 투자의견 매수 한국투자증권