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키움증권에서 23일 신한지주(055550)에 대해 "종합적인 주주친화정책 강화"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

키움증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 키움증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 신한지주(055550)에 대해 "2022년 현금 배당성향은 23.5%로(연간 총 배당수익률 5.5%) 배당성향은 다소 낮아졌지만 2022년 3천억 원의 자기주식을 매입을 합치면 총 주주환원율은 30%로 역대 최고치였음. 이후에도 자기주식 매입소각 지속되는 중. 총 주주환원율은 30~40%로 제시했 는데, 수치의 상승뿐만 아니라 주주 입장에서는 예측 가능성도 높아지는 중. 1분기 분기 DPS는 525원으로 2022년 1분기 400원 대비 크게 증가"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 연결순이익은 1.39조원으로 YoY 0.2% 증가하여 안정적인 이익증가세를 유지하고 있음. NIM 하락등 이자이익 증가세는 둔화되었지만 비이자이익 실적이 큰 폭으로 개선. PF에 대한 충당금적립 등충당금비용은 증가했지만 추가적 부담은 크지 않을 전망. 코로나 이후 해외 손익이 크게 개선 중으로 23년 1분기 해외 손익은 1,583억원으로 YoY 24% 증가. 그룹 손익에서 11.4%를 차지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 54,000원까지 높아졌다가 2022년7월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.05.23 목표가 47,000 투자의견 BUY(신규)

- 2022.10.26 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.25 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.25 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.23 목표가 47,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2023.05.04 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2023.05.02 목표가 49,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.04.28 목표가 51,000 투자의견 BUY 교보증권