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이베스트투자증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 "녹록치 않은 환경"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "핵심이익 둔화와 대손부담 상승. 이익모멘텀 약화 불가피.판관비와 대손비용 또한 큰 폭으로 증가하며 전반적인 비용부담이 확대.기타 비이자이익 호조로 표면적인 실적은 양호했으나 녹록치 않은 경영여건이 반영된 실적으로 평가. 특이요인으로는 추가충당금 적립 1,850억원, 부동산 매각이익 375억원,라이프 명퇴비용 323억원이 있었음."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2023년 1분기 순이익은 1.39조원으로 시장예상에 부합하며 전년동기 수준의 이익규모 기록. 이자이익은 2.0%(yoy) 증가했으나 수수료이익이 14% 감소."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 48,000원까지 높아졌다가 2022년10월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.28 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2023.02.09 목표가 48,000 투자의견 HOLD

- 2022.10.26 목표가 42,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.04.25 목표가 48,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.28 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2023.04.28 목표가 49,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.04.28 목표가 48,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.04.28 목표가 48,000 투자의견 매수 한국투자증권