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IBK투자증권에서 9일 신한지주(055550)에 대해 "한단계 높아진 주주환원율"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "2022년 현금 배당성향은 23.5%로 발표. 연간 총 배당수익률은 5.5%. 2022년 3천억원의 자기주식을 매입을 합치면 총 주주 환원율은 30%임. 추가적으로 향후 3개월간 소각목적으로 1,500억원 자기주식 매입 발표. 이를 합산할 경우 2022년 결산에 대한 총 주주환원율은 33.3%로 최고치였던 2020년의 27.9%를 크게 상회함. 향후 DPS를 꾸준하게 유지 또는 증가시키면서 여력이 생겼을 때는 자기주식 매입을 통해 주주환원율을 제고하게 될 전망."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2022년 4분기 연결순이익은 3,270억원으로 기대보다 부진. 회계처리 변경, 펀드고객 보상비용, 추가 충당금비용 등 대규모 비용발생이 원인. 2022년 연간 연결순이익은 4.64조원으로 YoY 15.5% 증가. 높은 순이익 증가율은 증권 사옥매각이익 등 영업외이익의 영향이 컸고, 영업이익은 3.5% 증가. 경상적 이익규모는 매년 꾸준하게 증가하는 중"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.09 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.01.16 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2022.10.26 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.25 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.09 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.09 목표가 55,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.02.08 목표가 53,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.02.09 목표가 53,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2023.02.09 목표가 51,000 투자의견 BUY 현대차증권