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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.02% - 증권사 목표주가 49,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 - 거래비중 기관 35.07%, 외국인 50.7% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 43,150원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 18일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.39% 오른 36,350원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 0.55% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 8.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KB금융	1위	1.6%	2위	5.5%	2위	3.4
SK	2위	1.5%	3위	3.6%	3위	2.4
신한지주	3위	1.3%	5위	-0.6%	5위	-0.4
LG	4위	1.2%	1위	6.2%	1위	5.1
삼성생명	5위	0.9%	4위	1.1%	4위	1.1
코스피	-	1.0%	-	10.8%	-	10.8
금융업	-	1.1%	-	8.1%	-	8.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.02%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.02% 상승중이다.

KB금융	49,050원 ▲500(+1.03%)	삼성생명	66,900원 ▼500(-0.74%)
LG	83,700원 ▼300(-0.36%)	SK	215,000원 ▼1500(-0.69%)

증권사 목표주가 49,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신한지주의 평균 목표주가는 49,000원이다. 현재 주가는 36,350원으로 12,650원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠증권의 조아해 에널리스트가 " 경상이익증가지속전망, 이자이익 증가세는 지속될 것으로 예상하며 신한라이프의 내년 IFRS17 내년 IFRS17 도입 수혜로 당기순이익이 1.3배 가량 증가하는 것을 고려 시, 경상 이익은 양호할 것으로 예상. 탁원한 건전성 관리 능력. 3Q 중 1,500억원의 자사주 매입 및 소각, 400원 분기 배당 실시 등 주주환원 정책 적극적으로 시행. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 47,000원을 제시했고, 메리츠증권의 조아해 에널리스트가 " 3Q22 Review: 안정적인 실적과 적극적인 주주환원 정책, 3Q22 지배주주순이익 1.59조원 (+42.9% YoY, +20.8% QoQ)으로 컨센서스 상회. 일회성 요인인 증권 사옥 매각이익 제외 시 경상 이익은 1.27조원 (+14.1% YoY). 비이자이익 부진은 지속되나, 이자이익이 전년대비 19.2% 증가하며 실적을 견인. 3Q 중 1,500억원의 자사주 매입 및 소각, 분기 배당 400원 실시. 투자의견 BUY, 적정주가 47,000원 유지.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 47,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.07%, 외국인 50.7% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.07%를 보였으며 개인은 13.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.14%로 가장 높았고, 기관이 36.13%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 43,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 43,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,150원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 43,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 43,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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(주)신한금융지주회사 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
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