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- 위험대비수익률 3.5로 하위권, 업종평균과 비슷한 수준 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.68% - 증권사 목표주가 48,900원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 - 거래비중 기관 35.87%, 외국인 50.8% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 43,150원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 3.5로 하위권, 업종평균과 비슷한 수준 7일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.82% 오른 36,400원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 4.9% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 3.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KB금융	1위	2.0%	5위	3.5%	5위	1.7
SK	2위	1.9%	1위	9.9%	2위	5.2
하나금융지주	3위	1.8%	2위	9.0%	3위	4.9
신한지주	4위	1.4%	4위	4.9%	4위	3.5
삼성생명	5위	1.2%	3위	6.4%	1위	5.3
코스피	-	1.0%	-	5.8%	-	5.8
금융업	-	1.2%	-	4.0%	-	3.3

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.68%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.68% 상승중이다.

KB금융	47,400원 ▲300(+0.64%)	삼성생명	66,900원 ▼600(-0.89%)
하나금융지주	40,700원 ▼50(-0.12%)	SK	222,500원 ▲4500(+2.06%)

증권사 목표주가 48,900원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신한지주의 평균 목표주가는 48,900원이다. 현재 주가는 36,400원으로 12,500원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠증권의 조아해 에널리스트가 " 경상이익증가지속전망, 이자이익 증가세는 지속될 것으로 예상하며 신한라이프의 내년 IFRS17 내년 IFRS17 도입 수혜로 당기순이익이 1.3배 가량 증가하는 것을 고려 시, 경상 이익은 양호할 것으로 예상. 탁원한 건전성 관리 능력. 3Q 중 1,500억원의 자사주 매입 및 소각, 400원 분기 배당 실시 등 주주환원 정책 적극적으로 시행. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 47,000원을 제시했고, 메리츠증권의 조아해 에널리스트가 " 3Q22 Review: 안정적인 실적과 적극적인 주주환원 정책, 3Q22 지배주주순이익 1.59조원 (+42.9% YoY, +20.8% QoQ)으로 컨센서스 상회. 일회성 요인인 증권 사옥 매각이익 제외 시 경상 이익은 1.27조원 (+14.1% YoY). 비이자이익 부진은 지속되나, 이자이익이 전년대비 19.2% 증가하며 실적을 견인. 3Q 중 1,500억원의 자사주 매입 및 소각, 분기 배당 400원 실시. 투자의견 BUY, 적정주가 47,000원 유지.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 47,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.87%, 외국인 50.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.87%를 보였으며 개인은 12.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 50.04%로 가장 높았고, 기관이 35.97%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 43,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 43,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,150원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 43,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 43,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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10월31일 :