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대신증권에서 26일 신한지주(055550)에 대해 "풍족한 곳간에서 넘쳐나는 인심"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 신한지주(055550)에 대해 "최근 급격한 조달금리 상승에 대한 우려. 부채 리프라이싱, 저원가성 수신감소, LCR 상향에 따른 조달 경쟁 등이 원인이었는데 사측은 4분기부터 조달 경쟁은 완화될 것으로 예상하여 점진적으로 안정될 것으로 전망. 다만 카드 및 캐피탈은 지속적으로 상승할 것인데 비용 축소를 통해 손익을 방어할 계획. 올해 두 차례 걸친 자사주 매입 및 소각을 포함, 가장 전향적인 배당정책. 안정적인 CET1비율을 유지하고 있어 기말 배당 기대. 이미 진행한 3,000억원의 자사주 매입 및 소각과 더불어 주당 배당금도 꾸준히 늘려갈 것임을 표명."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q22 지배주주 순이익 1.59조원(QoQ +20.8% YoY +42.9%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.10.26 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.25 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.04 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.25 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.26 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.10.26 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.26 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.10.26 목표가 47,000 투자의견 BUY 메리츠증권