thinkpool

KB증권에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "3Q22 Review: 일회성 처분이익과 충당금 부담 완화 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 "3분기 NIM의 상승 폭이 전분기대비 축소되었지만 견조한 상승 흐름. 2023년 비은행 자회사의 영업/조달 환경 악화가 불가피하겠지만 금융지주의 자금 조달능력을 바탕으로 상대적으로 방어에 유리할 것으로 전망. 4분기 DPS는 800원, 연간 2,000원을 전망하고 있으며 자사주 매입소각 3,000억원 반영시 2022년 총 주주환원율은 26.5% 수준을 전망. 은행업의 2023년 대출 성장률 하향과 신용카드와 캐피탈의 조달금리 상승 영향과 캐피탈의 사업기회 축소에 따른 자산 역성장 전망 반영. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q22 연결기준 지배주주순이익은 1조 5,946억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 57,000원까지 높아졌다가 2022년10월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.10.25 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.22 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.06 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.25 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.10.26 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2022.10.26 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.10.26 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권