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[종목현미경]신한지주_주요 매물구간인 43,150원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 261 2022/06/22 15:04

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.57%
- 증권사 목표주가 51,600원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.67%, 외국인 47.59%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 43,150원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

22일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.27% 하락하면서 38,700원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 7.19% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -8.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
카카오뱅크 1위 2.8% 4위 -14.5% 2위 -5.1
SK 2위 2.0% 2위 -11.9% 3위 -5.9
하나금융지주 3위 1.9% 3위 -14.0% 4위 -7.3
KB금융 4위 1.7% 5위 -15.5% 5위 -9.1
신한지주 5위 1.4% 1위 -7.2% 1위 -5.1
코스피 - 1.1% - -10.6% - -9.6
금융업 - 1.2% - -10.0% - -8.3

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.57%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 2.57% 하락하고 있다.
KB금융
48,850원 ▼1950(-3.84%) SK
219,000원 ▼8000(-3.52%)
하나금융지주
40,400원 ▼1800(-4.27%) 카카오뱅크
34,150원 ▼1950(-5.40%)

증권사 목표주가 51,600원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신한지주의 평균 목표주가는 51,600원이다. 현재 주가는 38,700원으로 12,900원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " 2022년(E) 지배주주순이익 +32%YoY인 최대실적 지속 예상, 2021년(E) 지배주주순이익 +17.7%yoy인 4.0조원의 최대실적에 이어 2022년(E) 기준금리 인상 폭이 크게 확대되면서 주식시장 급락 및 채권시장 급등에 따른 유가증권관련이익은 축소될 전망. 연간 NIM +19bp 상승에 따른 이자이익 증가(+15.9%yoy)로 지배주주순이익 +31.8%yoy인 5.3조원의 최대실적을 예상함(3분기 증권사옥매각이익 세전 4,600억원 가정). 업계 최초 분기배당 실시에 이어 지난 4/20일 자사주 1,500억원(378만주) 매입 후 소각 완료 등 주주친화정책 강화 지속 중.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 하이투자증권의 김현기 에널리스트가 " 완성되어 가는 마지막 퍼즐, 동사는 KB금융과의 밸류에이션 갭이 전고점 수준까지 벌어졌다 최근 갭 축소가 일어나고 있음. 올해 실적 개선세가 뚜렷하기 때문에 밸류에이션 갭은 추가로 좁혀질 것으로 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 53,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.67%, 외국인 47.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.67%를 보였으며 개인은 12.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.16%로 가장 높았고, 외국인이 42.46%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 43,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 43,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,150원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 43,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 43,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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