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키움증권에서 10일 신한지주(055550)에 대해 "4분기 비경상적 비용 증가로 기대 이하 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 신한지주(055550)에 대해 " 카드사의 경우 수수료율 인하, DSR 규제 강화 영향으로 어느 정도 실적 감소가 불가피한 데다 증권 부문도 증시 침체, IB 부문 실적 악화 영향으로 실적 부진이 불가피해 보이기 때문. 상대적으로 비은행 비중이 높아 비은행 실적 악화에 따른 이익 감소 영 향이 어느 정도 있을 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "신한지주는 4분기에 전 분기 대비 58.8% 감소, 전년 동기 대비 1.0% 감소한 한 4,598억 원의 지배주주 순이익을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.02.10 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.13 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.26 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.20 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.10 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.02.10 목표가 46,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.02.10 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.10 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권