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NH투자증권에서 10일 신한지주(055550)에 대해 "올해는 실적, 주주환원 모두 개선된 모습기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "올해부터는 작년과는 다른 모습 기대. 1) 2021년 4분기까지대규모로 펀드 관련 비용을 쌓은 만큼, 올해부터는 관련 비용 발생은 제한적일 전망이며, 2) 리딩 뱅크 경쟁자인 KB금융이 먼저 추가적인 주주환원정책을 발표한 만큼, 신한지주도 이에 상응할 만한 정책이 나올 가능성이 높기 때문. CET1 비율도 13%로 양호해, 주주환원 확대가 문제될 상황은 아님. 비록 4분기 실적은 다소 부진했지만,밸류에이션 격차가 지금보다 더 크게 벌어지지는 않을 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2021년 4분기 지배순이익은 4,598억원(-1% y-y)으로 시장 컨센서스(5,833억원)을 크게 하회하였는데, 이유는 사모펀드 사적 화해 비용(3,047억원)이 컨센서스에 충분히 반영되지 않았기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 37,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.10 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 37,600 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.10 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.02.10 목표가 56,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.10 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.02.10 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권