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대신증권에서 18일 신한지주(055550)에 대해 "신한은행-KT, 4,375억원 지분 교환 결정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

대신증권 백혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 신한지주(055550)에 대해 "언론 보도에 따르면 양사는 장기적 인공지능(AI), 메타버스, NFT, 빅데이터, 로봇 등 디지털 플랫폼 기술 기반 미래 금융 디지털혁신 사업을 연속성 있게 추진하기 위해 지분 교환을 결정한 것으로 알려짐. 미래사업을 위한 지주의 고민, 단기적으로는 AI콜센터 확보, 중장기적으로 KT가 보유한 유휴 부동산 협동 개발이 긍정적. 50%에 육박하는 배당성향에 따른 배당수익도 기대할 만한 부분. 2020년 DPS기준 배당수익은 200억원 수준. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "전일(2022년 1월 17일) 신한은행은 KT와의 4,375억원 규모의 지분 교환을 결정. KT의 기존 2대 주주인 NTT도코모가 보유한 지분을 인수하였으며 KT는 신한은행의 모기업이자 상장사인 신한지주의 지분을 같은 금액인 4,375억원을 2023년 1월까지 장내 매수를 통해 매입할 예정. KT가 매입할 동사의 지분은 전일 종가 기준 시가총액의 2.17% 수준이며 양사가 매입한 지분에 대한 별도의 보호예수기간은 없음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.01.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.12 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2021.07.27 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.05 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.01.13 목표가 49,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.06 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.01.05 목표가 56,000 투자의견 BUY 하나금융투자