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BNK투자증권에서 27일 신한지주(055550)에 대해 "2021년(E) 최대실적과 주주친화정책 강화도 지속 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "8월 기준금리 인상에 이어 추가 인상 가능성이 높다는 점에서 NIM은 4Q21 이후에도 추세적 상승을 예상하며, 가계대출 둔화를 중소기업대출로 상쇄하면서 대출성장도 양호함에 따라 이자이익 큰 폭 증가추세는 2021년 이후에도 지속될 전망. 2022년 COVID-19 관련 충당금 환입 가능성이 높다는 점에서 추가 이익증가도 가능. 3Q21 300원의 분기배당 예상. 정책당국과의 협의가 필요하나 자사주 매입및 소각 등 주주친화정책 강화 의지도 높은 상황."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q21 지배주주순이익 +2.7%yoy(-6.1%qoq)인 1조 1,760억원 예상. 4Q21 비용선반영과 보수적 이익추정을 감안해도 2021년(E) 지배주주순이익 +25.9%yoy인 4.3조원의 역사적 최대실적 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.27 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.24 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.26 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.31 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 43,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.27 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.08.31 목표가 53,000 투자의견 BUY KB증권

- 2021.08.11 목표가 55,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2021.07.28 목표가 45,000 투자의견 BUY 현대차증권