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삼성증권에서 27일 신한지주(055550)에 대해 "2Q Review - 이익 레벨업 확인 및 분기 배당 추진 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 신한지주(055550)에 대해 "1) 1.6%의 대출성장률과 은행 NIM의 1bp 개선에 따른 이자이익 증가와 2) 대손비용의 하향안정화, 3) 비은행 전반에 걸친 견조한 이익 성장이 실적 개선을 견인. 견조한 실적 개선과 더불어 분기배당 및 주주환원비율 도입 추진 등 주주환원 증대 노력 감안, 현재 Valuation 은 매력적으로 판단"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "신한지주 2Q 당기순이익은 1.25조원으로 (+43.4% y-y, +5.0% q-q) 시장 컨센서스를 15.9% 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.07.27 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2021.04.23 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2020.09.04 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.07.24 목표가 38,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.27 목표가 52,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.27 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.27 목표가 51,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.07.28 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권