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이베스트투자증권에서 26일 신한지주(055550)에 대해 "핵심이익 개선과 비용부담 감소로 최대실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "조달비용 하락세가 이어지고 있어 은행 순이자마진 추가개선이 예상되고, 최근 소비지표 회복과 자본시장 여건 개선 등 감안 시 비은행 부문 선전 또한 이어질 것으로 보여 핵심이익 개선추세 지속 예상. 2분기 이후 대손부담 증가 가능성 있으나 2020년 중 4,000억원에 달하는 코로나19 충당금 적립 감안시 대손비용 증가 폭은 제한적일 전망. 2021년 예상순이익은 3.9조원으로 10% 이상의 이익성장이 가능할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2021년 1분기 순이익은 1.19조원을 기록해 시장예상을 상회하며 사상최대 분기실적 시현. PBR 0.4배 수준의 현 주가는 예상수익성 대비 저평가 영역으로 판단. 2021년 이익성장과 배당성향 정상화를 바탕으로 고배당 매력 또한 확대될 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,600원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.26 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2020.09.07 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2020.07.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.26 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.04.26 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.26 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.04.26 목표가 45,000 투자의견 BUY 메리츠증권