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메리츠증권에서 26일 신한지주(055550)에 대해 "1Q21 Review: 주주환원 의지 적극 표명"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

메리츠증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 신한지주(055550)에 대해 "KB금융과 절대적인 이익체력, 수익성 등이 유사한 수준임에도 Valuation gap이 좀처럼 좁혀지지 않는 모습. 지난 해 갑작스레 진행된 대규모 유상증자 과정에서의 투자자 신뢰 상실과 함께 사모펀드 사태 등을 겪으며 영업력도 온전히 회복되지 못했기 때문. 실제 이번 분기 Top line 성장 폭도 타행들 대비 조금은 아쉬웠음. 향후 주주환원율 확대 여부가 주가 Catalyst가 될 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q21P 순이익 1조 1,919억원(+27.8% YoY, +156.7% QoQ)으로 컨센서스 10.5% 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,600원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.04.26 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2021.02.08 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.09.07 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.07.27 목표가 38,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.26 목표가 45,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.26 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.04.26 목표가 47,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.26 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권