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교보증권에서 26일 신한지주(055550)에 대해 "21년 1분기 1조1,919억원, 사상 분기 최대 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 신한지주(055550)에 대해 "1) 21년 1분기 실적에서 보듯 카드/보험/캐피탈/IB 등 다변화된 수익구조를 바탕으로 비은행부분의 이익 기여도 증가가 기대되며, 2) 전년도에 발생한‘라임펀드’관련 분조위 배상 결정으로 라임관련 고객 손실 비용 반영에 따라 불확실성도 제거된 것으로 판단되며, 3) 분기 배당을 위한 정관 개정 등 주주환원정책도 기대됨. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2021년 1분기 당기순이익(연결기준) 1조1,919억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 156.7%, 27.8% 증가하면서 분기별 최대 실적을 시현했으며, 교보증권 예상을 12.4% 상회함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,600원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.04.26 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.12 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.26 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.04.26 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.04.26 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.04.26 목표가 50,000 투자의견 BUY 한국투자증권