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SK증권에서 26일 신한지주(055550)에 대해 "골고루 좋아진 1Q21 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 신한지주(055550)에 대해 "1Q 실적 호전을 감안하여 2021 년 연간 지배주주순이익 추정치를 3.95 조원으로 7% 수정 제시함. 그 동안 ▶ 의외의 유상증자, ▶배당감축 등으로 인해 실망한 투자자들이 많았으나, 실적 개선으로 약점들이 많이 희석되었을 것으로 보임. 향후 주주환원 정책이 얼마나 긍정적일 지가 주가에 중요한 포인트."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q21 지배주주순이익 1 조 1,920 억원으로 컨센서스 (1 조 790 억원)를 크게 상회. 그룹 NIM 이 1.81%로 전분기대비 5bps 상승했으며, 이는 이자이익의 증가로 연결. 증시 호조세 및 각종 수수료의 확대에 힘입어 비이자이익은 전년동기에 비해 40% 개선. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,600원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.04.26 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.21 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 36,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.09.07 목표가 32,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.26 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.04.26 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.04.26 목표가 50,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.04.20 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권