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- 위험대비수익률 -1.1, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.63% - 증권사 목표주가 41,800원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 - 거래비중 기관 31.85%, 외국인 27.24% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 43,150원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.1, 업종지수보다 높아 8일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.46% 오른 32,900원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 2.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -1.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
LG	1위	3.5%	1위	-0.5%	1위	-0.1
하나금융지주	2위	3.1%	2위	-1.1%	2위	-0.3
KB금융	3위	2.1%	4위	-3.6%	4위	-1.6
삼성생명	4위	2.0%	5위	-10.8%	5위	-5.3
신한지주	5위	1.9%	3위	-2.2%	3위	-1.1
코스피	-	1.6%	-	-1.7%	-	-1.0
금융업	-	1.7%	-	-3.2%	-	-1.8

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.63%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 0.63% 상승중이다.

LG	105,000원 ▲1000(+0.96%)	하나금융지주	37,300원 ▲1150(+3.18%)
KB금융	44,850원 ▲500(+1.13%)	삼성생명	72,000원 ▲200(+0.28%)

증권사 목표주가 41,800원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신한지주의 평균 목표주가는 41,800원이다. 현재 주가는 32,900원으로 8,900원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 조보람 에널리스트가 " 불확실성에 대비하는 자세, 경영진 메시지: 1) 배당 규모는 아직 미정이며 3월 초 이사회 통해 결의할 것. 6월 말 이후 적극적 주주환원 정책 추진 계획, 2) 코로나19 관련 건전성은 관리 가능한 범위 내에 있다고 판단되며 2021년 대손비용은 경상적수준에 근접할 수 있을 것으로 전망, 3) 순이자마진 안정화와 비이자이익 증가로 2021년 당기순이익 y-y double digit 성장 예상. …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 37,600원을 제시했고, KB증권의 유승창 에널리스트가 " 4Q20 Review: 더욱 중요해진 주주환원정책 , 예상을 상회하는 대출 성장 및 선제적인 비용 인식 등을 감안해 신한지주의 2021년 지배주주 순이익을 3조 6,523억원으로 4.9% 상향 조정함. 향후 코로나19 및 사모펀드 관련 추가적인 비용 발생 가능성이 있지만, 선제적인 비용 반영 등으로 급격한 수익성 악화 가능성은 낮을 전망. 금융당국의 20% 가이드라인 제시로 관심이 높았던 배당성향은 3월 초까지 결정할 것으로 밝혔음.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 38,500원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.85%, 외국인 27.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.85%를 보였으며 외국인은 27.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 35.63%로 가장 높았고, 기관이 35.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 43,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 43,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,150원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 43,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 43,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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