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BNK투자증권에서 7일 신한지주(055550)에 대해 "2013년 이후 지배주주순이익 지속적으로 증가 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "2021년에도 이자이익 증가규모 확대와 자회사 실적개선 지속에 따른 비이자이익 증가, 대손충당금전입 감소 등으로 3.6조원의 최대실적이 지속될 전망. 배당축소 우려를 감안해도 주가하락에 따라 배당수익률은 5.0%(배당성향24.7% 가정)로 높을 전망. 최대실적 지속과 Valuation 부담이 없다는 점."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "4Q20 지배주주순이익 +2.2%yoy(-54.7%qoq)인 5,185억원 예상. 4Q20 실적이 5천억원을 상회할 것으로 예상함에 따라 2019년에 이어 2020년(E) 지배주주순이익도 역대최대인 3.5조원을 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,500원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.07 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.09.10 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.30 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.05.06 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.07 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.12.21 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.12.02 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.11.02 목표가 46,000 투자의견 BUY IBK투자증권