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BNK투자증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 "2020년 지배주주순이익 금융업종 최초로 3.5조원 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "증자목적이 해외 M&A 및 디지털 투자 확대, IB 강화 등 비은행, 비이자부문 이익확대라는 점과 배당수익률도 5.5% 를 예상한다는 점, 은행주 내 이익안정성이 가장 높다는 점, PBR 및 PER 각 각 0.39배 및 4.6배로 역사적으로 가장 낮기 때문에 은행주 내 최선호주로 제시 "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q20 지배주주순이익 +16.6%yoy(+31.1%qoq)인 1조 1,447억원 실현하여 당사(9,344억원) 및 시장(8,991억원)예상치 대비 큰 폭 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,500원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.09.10 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.30 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.05.06 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 40,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.10.28 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.28 목표가 37,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.10.28 목표가 43,000 투자의견 BUY 현대차증권