Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]신한지주, "불확실성을 상쇄해버…" BUY-대신증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 944 2020/10/28 14:08

게시글 내용

대신증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 "불확실성을 상쇄해버린 어닝파워"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 신한지주(055550)에 대해 "유상증자 및 바젤3 개정안 신용 리스크부문 조기도입으로 CET1비율은 3분기 13.1%까지 증가. 전일 사측은 자본효율성 극대화에 대해 언급하였는데, GIB부문 수수료수익은 당 분기 2,582억원으로 2020년 누적 6,500억원을 기록"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기 순이익은 우리의 추정 9,039억원과 컨센서스 8,991억원을 27% 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. 당 분기 은행 기준 NIM은 -3bp하락한 1.36% 기록. 연간으로 - 10bp하락. 핵심예금이 전 분기 대비 +5.2%, 전년 동기비로는 +22.6%나 증가, 조달금리 하락으로 NIM하방을 지지, 따라서 순이자이익은 2분기 대비 소폭 증가한 2.02조원(QoQ +0.2%, YoY -0.3%)기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 55,000원까지 높아졌다가 2020년9월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,500원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2020.10.11 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.07 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2020.07.27 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2020.02.06 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 43,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.28 목표가 36,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.10.28 목표가 34,500 투자의견 HOLD NH투자증권

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved