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KTB투자증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 "경상체력 좋은 호실적에 성장, 환원 계획까지 소통"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "9/4 유상증자 발표 이후 초과하락 회복의 관건으로 제시했던, 증자 재원을 활용한 성장 계획 제시됨. 또한 바젤3 개정안 조기 도입으로 CET1 비율 110bp 개선(13.11%), 기발표된 분기배당 추진 계획 외에도 올 경상 이익 전년수준 유지될 경우 전년수준 배당 가능할 것이라는 전망 제시. 시장이 기다리던 성장-환원계획 소통되어 PBR 회복 전망. 금년 추가 충당금 기저로 내년 증익 여력에도 부담 적은 종목. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "순이익 1,14조원, 추정 31.7% 상회. 핵심이익 우수하고 충당금전입은 카드 충당금 감소하며 하회. 일회성은 영업외이익에 반영된 수익증권매각익 490억원. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 57,000원까지 높아졌다가 2020년4월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2019.11.15 목표가 55,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.11 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.09.10 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.09.07 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권