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[투데이리포트]신한지주, "현 시점에서의 증자…" HOLD(유지)-SK증권게시글 내용
SK증권에서 7일 신한지주(055550)에 대해 "현 시점에서의 증자는 주주들에게 물음표가 될 것"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 신한지주(055550)에 대해 "이번 유상증자는 단기적으로 주가에 부담이 될 것으로 판단됨. 현 시점에서의 증자는 향후 배당금 확대에 대한 불확실성을 높일 수 있기 때문. 회사측이 강 조한 증자 이유가 기존 주주들을 설득하기에 다소 부족하다고 봄. 높은 대출 증가율,오렌지라이프 인수 등으로 2018년말 12.5%였던 보통주자본비율이 현재 11.4%로 낮아진 것을 꼭 증자로 보완했어야 했는지 아쉬운 측면이 있음. 사모펀드와의 전략적 제휴 효과에 대해서는 현 시점에서 명확히 평가하기 어려움."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "신한지주는 지난 4 일 1.16 조원(3,913 만주)의 3 자 배정 유상증자를 발표했음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 47,000원까지 높아졌다가 2020년3월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2020.09.07 목표가 32,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2020.07.27 목표가 32,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2020.03.31 목표가 32,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.10.16 목표가 47,000 투자의견 중립(신규편입)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.09.07 목표가 32,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권
- 2020.09.07 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.07.27 목표가 50,000 투자의견 BUY IBK투자증권
- 2020.07.27 목표가 51,000 투자의견 BUY 대신증권
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