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삼성증권에서 24일 신한지주(055550)에 대해 "사모펀드 보상 관련 충당금 부담으로 감소 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 신한지주(055550)에 대해 "？한지주의 실적은 하반기에도 핵심이익을 중심으로 견조한 흐름을 이어갈 전망이지 만, 분쟁상품 관련 추가 비용 부담에 대한 불확실성이 부담으로 작용 가능. 단기적인 실적 모멘텀은 상대적으로 더딜 수 있으나, 중장기적 관점에서 동사의 이익 창출 여력은 여전히 양호한 점에 초점 필요."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q 당기순이익은 8,731억원으로 (-12.3% y-y, -6.4% q-q) 시장 컨센서스를 5.5% 상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 53,000원까지 높아졌다가 2020년4월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.07.24 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2020.02.05 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 52,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.24 목표가 38,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.27 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.07.27 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권