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이베스트투자증권에서 27일 신한지주(055550)에 대해 "안정적 이익력 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "추가 충당금 인식에도 은행의 신규 NPL발생비율은 전년동기대비 10bp 가량 낮은 수준을 유지. 업종 내 최고 수준의 건전성지표 흐름이 이어지고 있어 향후 향후 대손부담 상승 국면에서 상대적 이익안정성 높게 유지될 전망2020~21년 비우호적 경영여건하에서 동사의 안정적 이익창출역량은 지속 부각될 것으로 예상. 예상 배당수익률 또한 5.6%로 높은 배당매력을 보유. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2분기 순이익은 8,731억원으로 시장예상에 부합하는 양호한 실적 시현. 대손비용 상승과 이자이익 정체에도 비이자이익 개선을 바탕으로 안정적 이익력 유지. 특이요인으로는 코로나 관련 충당금 1,847억원, 라임과 헤리티지 금융상품 판매 관련 2,016억원의 추가 비용인식이 있었음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 55,000원까지 높아졌다가 2020년4월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 55,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.27 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.27 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.07.27 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠증권