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유안타증권에서 27일 신한지주(055550)에 대해 "일회성손실에도 예상치 넘는 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 신한지주(055550)에 대해 "실적에 대한 포인트는, 1) 탄탄한 자회사 포트폴리오를 바탕으로 안정적 성장을 강화하고 있고, 2) 포트폴리오 조정, 선제적 비용인식 등 리스크관리 능력에 강점이 있으며, 3) 중장기적으로 그룹내 글로벌 손익 비중(20.2Q 8.6%)이 높아지고 있어 이익의 안정성이 높다는 강점을 가짐. 특히 선제적 비용 인식으로 하반기 실적에 대한 기대치를 높일 수 있다는 판단."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "20.2Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 8,731억원으로 YoY 12.3%, QoQ 6.4% 감소했음. 이는 컨센서스 당기순이익 8,276억원을 5.5% 상회하는 실적. 2020년 예상 당기순이익 및 ROE 추정치는 각각 3.2조원 및 8.3%."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 57,000원까지 높아졌다가 2020년4월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.07.27 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.07.27 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.07.27 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자