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메리츠증권에서 27일 신한지주(055550)에 대해 "2Q20 Review: 대규모 비용 집행에도 호실적 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

메리츠증권 은경완,오형근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 신한지주(055550)에 대해 "완성된 자회사 포트폴리오, 글로벌 및 디지털 경쟁력 등에도 연초 이후 경쟁은행들 대비 주가가 가장 부진. 끊임없이 발생하는 사모펀드(라임, 헤리티지, 젠투등) 이슈에 노출도가 높았기 때문. 지난 3월, 주식 소각 결정시에 중장기 자본정책을 시장과 공유하겠다고 밝힘. 코로나19 확산에 따른 금융시장 불확실성 확대로 발표가 미뤄졌으나, 증시가 빠르게 안정된 만큼 하반기 내 주주환원 규모 및 방법 등이 공유될 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2분기 지배주주순이익 8,731억원(-12.3% YoY, -6.4% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 7.9%, 5.5% 상회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 56,000원까지 높아졌다가 2020년4월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.02.05 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2019.11.15 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 52,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.07.27 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.07.27 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.27 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) KB증권